日期：
2022年01月06日
对于 islot 托管企业2019年资产欠债损益情形审计发明成绩整改情形的布告
广州市审计局于2020年3月16日至2020年6月30日对广州市属国有企业集团托管企业2019年资产欠债损益情形举行了审计,并于9月28日出具《审计报告》(穗审企报〔2020〕71号)。广州市审计局对我司托管企业2019年资产欠债损益情形举行了客观公道的评估,指出存在的成绩并提出了审计处理定见和倡议。我司高度看重，对报告中反应的8项成绩，举行了当真研究阐发,实时订定整改办法，片面实现整改。审计整改情形以下:
一、对于“持有或实践据有、利用的衡宇资产未挂号牢固资产账 ”成绩的整改情形
整改情形:相干企业已按规则对有关衡宇资产举行追查，核实相干资料，并按规则美满牢固资产挂号和账务处理。
二、对于“账实不符，局部资产情形不明”成绩的整改情形
整改情形:相干企业已对有关衡宇物业、设备等资产的去处举行了查询拜访，并按照查询拜访情形按规则妥当处理相干资产及调剂账务，以保护国有资产宁静完备。
三、对于“账实不符，局部已措置资产未作账务处理”成绩的整改情形
整改情形:相干企业已按规则美满账务处理。
四、对于“银行存款账实不符”成绩的整改情形
整改情形:相干企业对有关银行账户举行核对，并已按照核对情形美满账务处理。
五、对于“少计停业外付出”成绩的整改情形
整改情形:相干企业已按规则美满账务处理。
六、对于“托管企业局部付出违背现金管理规则”成绩的整改情形
整改情形:相干企业按照有关规则，分离实践情形，美满了企业现金管理轨制并严酷贯彻履行。
七、对于“股权投资管理不美满”成绩的整改情形
整改情形:相干企业对股权投资项目举行核对，按照核对情形更新股权投资项目信息，并已按规则美满账务处理。
八、对于“少计债权债权”成绩的整改情形
整改情形:相干企业已按规则美满账务处理。
特此布告。
广州轻工工贸集团有限公司
2022年1月6日
分享到：